ESCO­RIAL CONTROL / INICIO

Control financiero

SITUACIÓN ACTUAL

El colegio opera dentro del presupuesto

Hay 3 asuntos que requieren atención esta semana.

Presupuesto disponible$18.700.000
GASTADO ESTA SEMANA$3.450.00018 movimientos
GASTADO ESTE MES$14.820.00062% del presupuesto
CUENTAS POR PAGAR$6.230.0007 facturas
PRESUPUESTO DISPONIBLE$18.700.00038% restante
POR APROBAR$1.850.0004 solicitudes
COMPROMETIDO$4.200.000Autorizado, no facturado
SIN SOPORTE$280.0002 movimientos
CAJA MENOR$620.000Disponible

Flujo financiero del mes

$7,9 MSOLICITADO
$4,2 MCOMPROMETIDO
$6,2 MCAUSADO
$14,8 MPAGADO

¿Dónde se fue el dinero?

Talento humano
$8,4 M
Planta física
$2,7 M
Servicios
$1,9 M
Tecnología
$1,1 M

Requiere atención

3 alertas
  • Planta física al 92%Presupuesto comprometido casi agotado
  • 2 gastos sin soporteFaltan factura o documento soporte
  • Certificación bancaria vencidaCASA LIMPIA S.A. · venció hace 5 días
SolicitudDescripciónCentro / proyectoSolicitanteValor estimadoEstado
SOL-2026-0084
25 jul		Reparación tubería baño tercer pisoPlanta física
Operación regular		Carlos Rojas$480.000Pendiente aprobación
SOL-2026-0083
24 jul		Materiales STEAM FestBachillerato
STEAM Fest 2026		Laura Gómez$850.000Aprobado
SOL-2026-0082
23 jul		Licencias plataforma académicaTecnología
Operación regular		Andrea Pérez Rodríguez$520.000Comprometido
DocumentoProveedor / conceptoClasificaciónProyectoTotalEstadoSoporte
PERSONAL ACTIVO13Todos los tipos de vinculación
DOCENTES7Incluye jornada parcial por días
ADMINISTRATIVOS Y APOYO4Administración y apoyo pedagógico
SERVICIOS GENERALES2Operación y mantenimiento

Directorio completo

Selecciona una persona para consultar toda su información laboral
13 activos
1 · Periodo configurado
2 · Preparación individual
3 · Preliquidación
4 · Revisión y aprobación
5 · Cierre y pago
NÓMINA NETA ESTIMADA · 31 COLABORADORES$86.742.800Periodo en preparación · pago previsto 30 de julio de 2026
$96,4 MDEVENGADO
$9,7 MDEDUCCIONES
$28,1 MAPORTES
$124,8 MCOSTO TOTAL

Estado del periodo

En preparación
  • 3 empleados sin prepararCompleta días, novedades y deducciones
  • 2 novedades por revisarHoras extra e incapacidades
  • Periodo aún no aprobableDebe completarse el 100% del personal
✓ Contratos y salarios31 de 31 validados
✓ Novedades12 registradas · 3 pendientes
✓ Seguridad socialSalud, pensión y parafiscales

Docentes de jornada parcial por días

Control mensual de días, remuneración variable, soporte de cobro y aportes
1 activo
Docente / contratoDías programadosDías laboradosTarifa diariaRemuneraciónCuenta de cobroAportes en línea
Dato contractual fijo: la tarifa diaria se registra al crear la ficha laboral y no puede modificarse durante la preparación mensual. Cualquier cambio requiere actualizar el contrato u otrosí.

Prima de servicios

Liquidación semestral para empleados con contrato laboral
Junio 2026
$42.680.000

Estimado para personal de planta y docentes de jornada parcial. Pago máximo: 30 de junio.

Retiro de empleado

Terminación y liquidación definitiva del contrato
0

Procesos de retiro abiertos. Calcula prestaciones proporcionales y conserva los soportes.

Preparación mensual por empleado

Completa días trabajados, ingresos, novedades y deducciones antes de preliquidar
EmpleadoDíasSalario baseOtros ingresosDeduccionesNeto estimadoPreparaciónDesprendibleAcciones

Control de información SED asociada al personal

TÍTULO OBTENIDO31/31Completo
EDAD Y SEXO31/31Completo
ÁREA Y NIVEL29/312 pendientes
ESCALAFÓN29/312 por confirmar
NECESIDAD DE EFECTIVO · PRÓXIMA SEMANA
$1.700.000
3 pagos
CUENTAS POR PAGAR
$6.230.000
7 obligaciones vigentes

Programación de pagos

FechaProveedorConceptoCuenta de salidaSaldoEstado
28 julCASA LIMPIA S.A.Servicio de aseoBancolombia · 4208$900.000Programado
29 julDidácticos AndinosMaterial pedagógicoPor definir$380.000Pendiente
30 julClaro EmpresasInternetBancolombia · 4208$420.000Programado
SALDO INICIAL
$1.000.000
DISPONIBLE
$380.000

Movimientos de caja menor

FechaResponsableConceptoCategoríaValorSoporte
22 julAdministraciónTornillosMantenimiento$42.000Validado
23 julRectoríaTransporteAdministrativo$35.000Validado
24 julDocenteMaterialAcadémico$68.000Por cargar
Centro de costoPresupuestoEjecutadoComprometidoDisponibleEjecución
Administración$8.000.000$5.400.000$450.000$2.150.00073%
Primaria$4.000.000$2.100.000$300.000$1.600.00060%
Bachillerato$4.000.000$1.950.000$0$2.050.00049%
Planta física$3.000.000$1.900.000$850.000$250.00092% · Alerta
Alerta: Planta física ha ejecutado o comprometido el 92% de su presupuesto mensual.
ProveedorNITContactoCompras acumuladasPendienteDocumentación
CASA LIMPIA S.A.
Servicios generales		860.010.451-2compras@casalimpia.co$10.800.000$900.000Certificación vencida
Didácticos Andinos
Material pedagógico		901.124.680-5ventas@didacticos.co$4.260.000$380.000Al día
Claro Empresas
Tecnología		800.153.993-7corporativo@claro.com.co$5.040.000$420.000Al día

Inventario institucional

Activos, depreciaciones y bajas
ACTIVOS REGISTRADOS286Valor libro $412,8 M
EN SERVICIO27495,8% del inventario
POR VERIFICAR9Inventario físico
BAJAS EN PROCESO3Pendientes de aprobación

Informes de gestión

  • Informe financiero semanalRectoría · 20 al 26 de julio
  • Informe mensualEjecución y comparativos
  • Gastos por centro, categoría y proyectoCon movimientos trazables
  • Nómina y costos de personalDocentes, administrativos y otros cargos
  • Exportación para contadorExcel · PDF · Integración futura con Siigo

Reportes externos

Secretaría de Educación

Consolida gastos y caracterización del personal: directivos, docentes por nivel, dedicación, sexo, título, edad, área, escalafón, personal de apoyo, administrativos y servicios generales.

Configuración del sistema

Usuarios, roles y permisos · Cuentas bancarias · Impuestos · Centros de costo · Categorías y subcategorías · Proyectos · Reglas de aprobación · Homologación SED